iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | IBGS

Como se comportou este fundo30/11/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
          | 
          IBGS
Fundo-0.1-0.8-4.33.43.1
+/-Cat-0.70.62.9-0.6-0.3
+/-Ind-0.1-0.10.50.0-0.1
 
Estatística Rápida
Closing Price
27/12/2024
 EUR 142.19
Valorização do dia 0.02%
Categoria Morningstar™ Obrigações Gov.
Volume 6337
Bolsa EURONEXT AMSTERDAM
ISIN IE00B14X4Q57
Fund Size (Mil)
27/12/2024
 EUR 1831.21
Share Class Size (Mil)
27/12/2024
 EUR 1830.87
Ongoing Charge
15/04/2024
  0.15%
Política de Investimento: iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | IBGS
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return on EMU government bonds. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, this Fund’s Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index.
Returns
Rent. Anualiz. %27/12/2024
Ano3.07
3 anos anualiz.0.68
5 anos anualiz.0.20
10 anos anualiz.0.22
Rendimento a 12 meses 2.47
Frequência de Pagamento de Dividendos Half-yearly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
05/06/2006
Criação do fundo
05/06/2006
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EURMorningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | IBGS24/12/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva1.86
Duração1.80
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações99.810.0099.81
Liquidez0.190.000.19
Outro0.000.000.00
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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