Relatório de Fundos Morningstar  | 07/04/2025Imprimir

GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)

Como se comportou este fundo31/03/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)
Fundo19.4-13.337.620.4-7.1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
04/04/2025		 CHF 20.57
Valorização do dia -3.28%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU1220099714
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 JPY 507851.09
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 CHF 0.30
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
14/02/2025		  1.64%
Política de Investimento: GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Returns
Rent. Anualiz. %04/04/2025
Ano-13.77
3 anos anualiz.10.67
5 anos anualiz.16.84
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Ichiro Kosuge
27/05/2015
Criação do fundo
27/05/2015

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPY-
O que o fundo tem  GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.190.0098.19
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.810.001.81
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Japan100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
5 maiores sectores%
Technology27.67
Healthcare16.73
Financial Services14.33
Industrials12.54
Consumer Cyclical11.99
5 maiores posiçõesSector%
Sony Group CorpTechnologyTechnology7.33
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinancial ServicesFinancial Services6.08
Hitachi LtdIndustrialsIndustrials5.63
Tokio Marine Holdings IncFinancial ServicesFinancial Services5.57
NEC CorpTechnologyTechnology4.76
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)
Crescimento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fundo:  GS Japan EquityPtnrsOthCcyAccCHF H(Snap)
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidade Tot. %-11.5328.2526.6619.41-13.2637.5520.44-7.09
+/- Categoria--------
+/- Índice--------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %04/04/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-3.28   --
1 semana-9.30   --
1 mês-9.88   --
3 meses-13.89   --
6 meses-12.59   --
Ano-13.77   --
1 ano-3.18   --
3 anos anualiz.10.67   --
5 anos anualiz.16.84   --
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %31/03/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-7.09---
202410.473.281.993.50
20239.0317.22-1.289.02
2022-10.37-9.205.820.72
20211.21-0.4410.776.97
2020-11.4219.675.8412.89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade31/03/2025
 
Desv.Padrão(3a.)15.72 %
Rentabilidade média15.55 %
 
Rácio de Sharpe0.77
 
Estadisticas de carteira-31/03/2025
 Standard IndexBest Fit Index
   DJ Islamic World TR USD
Beta-0.98
Alfa-7.27
 
Detalhes do estilo de investimento28/02/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesJPY 4508589-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande46.29
Grande47.13
Médio6.58
Pequeno0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E19.371.24
P/B2.381.04
Price/Sales2.131.13
P/CF13.031.34
Dividend-Yield Factor1.580.63
 
Long-Term Projected Earnings Growth11.561.15
Historical Earnings Growth11.561.73
Sales Growth9.541.89
Cash-Flow Growth44.616.28
Book-Value Growth11.013.46
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções98.190.0098.19
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.810.001.81
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões28/02/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States0.000.00
Canada0.000.00
Latin America0.000.00
United Kingdom0.000.00
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan100.0021.87
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores28/02/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials2.540.17
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11.991.31
Financial ServicesFinancial Services14.330.88
Consumer DefensiveConsumer Defensive7.971.36
HealthcareHealthcare16.732.02
Communication ServicesCommunication Services6.230.92
IndustrialsIndustrials12.541.05
TechnologyTechnology27.671.64
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições28/02/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira36
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições48.05
Nome do activoSectorPaís% de activos
Sony Group Corp311Japão7.33
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japão6.08
Hitachi Ltd310Japão5.63
Tokio Marine Holdings Inc103Japão5.57
NEC Corp311Japão4.76
Daifuku Co Ltd310Japão4.05
M3 Inc206Japão3.94
ASICS Corp102Japão3.61
Fast Retailing Co Ltd102Japão3.57
Recruit Holdings Co Ltd308Japão3.51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefone+31-703781781
Site Internethttps://am.gs.com/
MoradaPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo27/05/2015
Consultor(s)
Goldman Sachs Asset Management International
Nome do gestorIchiro Kosuge
Data de recrutamento27/05/2015
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.64%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial1500  EUR
Adicional-
-