Relatório de Fundos Morningstar  | 08/04/2025Imprimir

DWS Floating Rate Notes TFD

Como se comportou este fundo31/03/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
DWS Floating Rate Notes TFD
Fundo-0.2-0.84.54.50.8
+/-Cat0.20.81.00.70.1
+/-Ind0.4-0.81.30.80.1
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estatística Rápida
Valor
07/04/2025		 EUR 95.64
Valorização do dia -0.06%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN LU1673810575
Fund Size (Mil)
07/04/2025		 EUR 9904.16
Share Class Size (Mil)
07/04/2025		 EUR 92.51
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
12/02/2025		  0.18%
Política de Investimento: DWS Floating Rate Notes TFD
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund’s assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund’s assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds (including money market funds), deposits with credit institutions and money market instruments.
Returns
Rent. Anualiz. %07/04/2025
Ano0.74
3 anos anualiz.3.14
5 anos anualiz.2.39
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4.56
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Christian Reiter
15/03/2005
Torsten Haas
15/03/2005
Criação do fundo
02/01/2018

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
O que o fundo tem  DWS Floating Rate Notes TFD28/02/2025
Renta Fixa
Maturidade efectiva0.14
Duração0.01
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações87.213.4083.81
Liquidez30.7917.6613.13
Outro3.050.003.05
Crescimento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fundo:  DWS Floating Rate Notes TFD
Categoría:  Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidade Tot. %0.94-0.24-0.17-0.824.544.550.79
+/- Categoria0.59-0.210.150.750.990.650.09
+/- Índice1.390.250.44-0.801.280.790.11
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)1859314110926
Rent. Anualiz. %07/04/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.06   -0.06-0.08
1 semana-0.05   -0.02-0.10
1 mês0.09   -0.09-0.12
3 meses0.69   0.000.01
6 meses1.65   0.150.15
Ano0.74   0.030.01
1 ano3.86   0.230.41
3 anos anualiz.3.14   0.630.51
5 anos anualiz.2.39   0.741.05
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidade trimestral %31/03/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20250.79---
20241.341.101.031.01
20230.871.261.151.20
2022-0.49-0.780.050.40
20210.040.02-0.05-0.18
2020-3.612.710.520.24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAltoAverage5 star
5-YearAltoAbove Average5 star
10-Year--Sem rating
OverallAltoAbove Average5 star
 
Categoría :  Obrigações Ultra Curto Prazo EURSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade31/03/2025
 
Desv.Padrão(3a.)0.80 %
Rentabilidade média3.17 %
 
Rácio de Sharpe1.24
 
Estadisticas de carteira31/03/202531/03/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Beta-2.530.02
Alfa0.830.52
 
Estilo de renta fija31/01/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 9458
Distribuição Vencimentos %
1 a 357.52
3 a 518.59
5 a 73.77
7 a 100.82
10 a 151.37
15 a 200.41
20 a 301.28
Mais de 300.29
Maturidade efectiva0.14
Duração0.01
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA5.70   BB0.30
AA19.70   B0.80
A63.60   Inferior a B0.00
BBB9.90   Sem rating0.00
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações87.213.4083.81
Liquidez30.7917.6613.13
Outro3.050.003.05
As 10 maiores posições28/02/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira453
% de activos nas 10 maiores posições6.02
Nome do activoSectorPaís% de activos
DWS ESG Euro Money Market FundLuxemburgo1.08
Allianz SE 2.241%Alemanha0.60
Nationwide Building Society 3.473%Reino Unido0.56
Svenska Handelsbanken AB 2.976%Suécia0.56
Swedbank AB (publ) 2.929%Suécia0.55
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt ICLuxemburgo0.55
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0... Alemanha0.53
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.163%Alemanha0.53
Bank of America Corp. 3.171%Estados Unidos0.53
Nordea Bank ABP 3.179%Finlândia0.53
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
 
Gestão
Nome da gestoraDWS Investment S.A.
Telefone+352 42101-1
Site Internetwww.dws.lu
Morada2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalFCP
UCITSSim
Criação do fundo02/01/2018
Consultor(s)
DWS Investment GmbH
Nome do gestorChristian Reiter
Data de recrutamento15/03/2005
Nome do gestorTorsten Haas
Data de recrutamento15/03/2005
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)0.30%
Ongoing Charge0.18%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-